上证10年期国债ETF (511260)
单位净值（2024-05-17）: ¥127.62
净值涨跌：0.05
净值涨跌幅：0.04%
证券信息
| 基金全称 | 上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 上证10年期国债ETF |
| 基金状态 | 正常上市 |
| 成立日期 | 2017-08-04 |
| 发行份额 (2024-03-31) | 8,856,474.00 |
| 基金管理规模 (2024-03-31) | ¥1,127,218,886.91 |
| 基金类型描述 | -- |
| 投资风格 | 指数型 |
| 投资类型 | 债券型 |
| 币种 | 人民币 |
| 交易所 | 上海证券交易所 |
| 是否是科创版基金 | 否 |
风险参数
| 风险收益特征 | 本基金属于债券基金,其预期收益及风险水平低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基金属于国债指数基金,是债券基金中投资风险较低的品种。 |
| 管理风险 | -- |
| 赎回风险 | (1)本基金最小申购、赎回单位设置较高,中小投资者只能在二级市场上按交易价格买卖基金份额。 (2)基金将在上海证券交易所上市交易,但不保证市场交易一定活跃;基金的交易可能因各种原因被暂停,当基金不再符合相关上市条件时,基金的上市也可能被终止;此外基金可能部分投资于银行间市场,银行间市场的突发性情况也可能会对本基金的交易产生影响。 |
| 市场风险 | -- |
| 技术风险 | 相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等原因可能引致风险,例如,申购赎回清单编制错误、越权违规交易、欺诈行为、交易错误、IT系统故障等风险。 在基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资人的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、证券交易所、银行间市场、证券登记结算机构等等。 |
| 其他风险 | 战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理机构违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。 |
| 风险等级 | 中低 |
主要服务商
| 基金管理机构 | 国泰基金管理有限公司 |
| 基金经理 | 王玉 |
| 基金托管机构 | 中国建设银行股份有限公司 |
投资策略
本基金为指数基金,采用优化抽样复制法。
通过对标的指数中各成份国债的历史数据和流动性分析,选取流动性较好的国债构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。
在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份国债和备选成份国债。
为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上市的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资理念
--
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资基准
本基金投资于标的指数成份国债和备选成份国债的资产比例不低于基金资产净值的90%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。
业绩比较基准
上证10年期国债指数收益率
决策依据
--
决策程序
--
分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金场内及场外份额的收益分配方式均为现金分红;
3、基金收益评价日核定的基金收益率超过标的指数同期收益率达到0.1%以上,方可进行收益分配;
4、本基金收益分配比例根据以下原则确定:使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;
5、每一基金份额享有同等分配权;
6、基金收益分配的发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15个工作日;
7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。证券交易所或注册登记机构对场内份额收益分配另有规定的,从其规定。
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